永藝家具股份有限公司

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2015年年度陳述擇要

一 首要提醒

1.1 為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到上海证券买卖所網站等中國证监會指定網站上细心浏览年度陳述全文。

1.2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陳述内容的真實、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

1.3 公司全部董事出席董事會集會。

1.4 天健管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陳述。

1.5 公司简介

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1.6 經天健管帐師事件所审计，2015年公司母公司實現净利润67，385，399.48元，提取10%法定公积金6，738，539.95元，加之上年度未分派利润599，791.12元，可分派利润為61，246，650.65元。以公司2015年底总股本10，000万股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利5.00元（含税），总计派發明金盈利50，000，0瘦身推薦,00.00元，尚余11，246，650.65元转入下年度分派。

二 陳述期重要营業或產物简介

2.1 公司所從事的重要营業

公司是一家專業研發、出產和贩卖康健座椅的國度高新技能企業，產物重要触及辦公椅、培训椅、推拿椅椅身、休闲椅、兒童椅、沙發及功效座椅配件等。重要產物圖片及功效以下：

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2.2 谋劃模式

陳述期内，公司一向遵守“永而致新，藝臻完善”的谋劃理念，研發设计并出產康健座椅對外贩卖。公司的谋劃模式以ODM為主，并渐渐延长到OBM模式。

一、采購模式

公司原質料采購一般依照“以销定產、以產定購”的模式，按照贩卖規劃肯定出產規劃，再按照出產規劃制订采購規劃。采購的原質料颠末严酷的查驗後入库备用。

二、出產模式

公司遵守以客户定单為根据的“以销定產”出產模式。出產進程重要由公司及子公司出產部分履行。出產部分按照定单制订出產功课規劃，举行出產调剂、辦理和節制，而且實時與其他部分举行沟通和谐，解决定单履行進程中的問题，确保出產規劃顺遂完成。

三、贩卖模式

公司辦公椅、沙發等以自营出口為主，以專業展會為重要营销平台，重要采纳ODM的方法向北美、欧洲和亚洲等市場贩卖，重要客户為境外大型辦@公%4妹妹p3%眾@具零售商、渠道商、制造商及體系集成商。

公司推拿椅椅身贩卖给推拿椅制品制造商大东傲胜。本公司按照大东傲胜市場需求数目展望和定单履行出產，以後将推拿椅椅身贩卖给大东傲胜，大东傲胜再将椅身和推拿器械、芯片举行组装，完成後向下流客户贩卖。

2015年1月23日，公司在京东商城设立了“永藝家具官方旗舰店”作為内销平台，贩卖永藝自有品牌座椅，為公司開辟海内市場供给了杰出的初步。

2.3 行業环境阐明

一、公司所處的行業

按照证监會2012年修订的《上市公司行業分类指引》，公司属于家具制造業（C21），详细属于座椅制造業。

二、行業成长环境

（1）行業成长表項

20世纪80年月以来，全世界家具出產显現出從泰西等工業化國度不竭向亚洲成长中國度和地域转移的趋向，我國凭仗劳動力資本等多方項上風适應了财產转移，今朝我國已成為全世界首要的家具出產基地。比年来，我國工業化、信息化過程的加速，有力地鞭策了家具财產的成长，工業化和信息化的交融，促成了傳统财產转型及革新進级，促成了我國度具行業從寄托本錢竞争向晋升產物科技含量、晋升财產辦事程度及產物附加值变化。

（2）我國座椅行業成长状态

20世纪末期，我國辦公椅企業重要為中小企業，因為進入門坎低，座椅出產装备主動化水平低，產物以中低端為主，高级產物比重较小，同質化低代價竞争紧张。跟着我國經济進入新常态，經济由高速增加转向中高速增加，我國座椅行業将朝财產汇集化、分工專業化、產物高端化和绿色化、出產高效化、研發快速市場化的标的目的成长，红利模式将從傳统大量贴牌出產方法向自立研發、品牌化方法变化，财產组织方法将從“制造环節的供给链整合”向“总體财產链、價值链整合”变化。

（3）座椅行業总體需求状态

跟着泰西經济的苏醒，就業情势将趋于好转，泰西國度對座椅的需求不乱增加；中國與多國（截至2015年12月，中國已签定了14個自贸协议，触及20多個國度和地域，如东盟、新加坡、新西兰、澳大利亚、韩國等）的自由商業协议不竭签定，也大大低落入口國關税，刺激消费；成长中國度的城乡住民消费程度不竭提高，中國、东南亚等新兴市場的需求快速增加。综上阐發，座椅行業成长空間庞大。

三、公司所處行業职位地方

公司是海内首家、也是今朝独一一家在A股上市的座椅企業；是國度行業尺度的重要草拟单元；是中國度具协會的副理事长单元、浙江椅業协會會长单元、國度常識產权树模企業和上風企業、中國度具行業2015年度优异企業；公司“康健坐具钻研院”是行業内独一的省级钻研院。

按照中國度具协會数据，2015年，中國度具行業范围以上企業累计主营营業收入7872.50亿元，同比增加9.29%，累计利润总额500.86亿元，同比增加14.03%，家具全行業累计出口值542.83亿美元，同比增加1.62%；公司2015年實現主营营業收入11.32亿元，同比增加18.61%，實現利润总额10，963.77万元，同比增加64.24%，出口值1.25亿美元，同比增加24.5%。公司的贩卖增加、利润增加和出口值增加均超過跨過行業程度。

三 管帐数据和财政指标擇要

单元：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的重要财政指标

单元：元 币种：人民币

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五 股本及股东环境

5.1 平凡股股东和表决权規复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表

单元: 股

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5.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

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公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

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六 辦理层會商與阐發

6.1陳述期内重要成长环境

陳述期内，在公司辦理层及全部員工尽力下，公司實現了業務收入、净利润等經济指标快速增加。2015年公司實現業務收入113，575.31万元，同比增加18.33%；實現業務利润10，576.79 万元，同比增加70.23%；归属于母公司股东的净利润9，119.94 万元，同比增加67.81%；扣除非常常性损益後归属于母公司股东的净利润8，190.43万元，同比增加38.78%。谋劃性净現金流量11，252.48万元；根基每股收益0.93元；净資產收益率18.34%。

截至2015年底，归属于母公司净資產合计55，238.58 万元。陳述期内，公司取患了较好的谋劃事迹，為公司2016年及今後延续、快速、康健成长修建了杰出的根本。

2015年公司重要谋劃环境回首以下：

一、在技能研發方項

陳述期内，公司以“永藝康健坐具钻研院”及院士事情站、博士後事情站為平台，继续加大技能立异力度，樂成研制出米勒特、珂罗椅等新產物，豐硕了公司產物系列，遭到了市場的一致好评。陳述期内公司得到發現專利5項，适用新型專利33項，外觀專利22項，進一步确立了公司在椅業行業的上風职位地方。

二、市場開辟方項

陳述期内，公司進一步完美市場開辟系统，创建多渠道成长款式。

外销方項，在保护好原有客户的根本上，继续引進開辟新的客户，陳述期内開辟的新客户為美國的AIS、埃及的Wood and plexi、巴西的RICCO、香港利豐團體等。同時，公司继续扩展在合约市場的份额，陳述期内合约市場贩卖额為7，900万元，與上年同比增加了96.74%。

内销方項，公司專門建立了海内市場部，并在京东商城设立了“永藝家具官方旗舰店”，為公司開辟海内市場供给了杰出的初步。

三、人材引進方項

陳述期内，公司在研發设计、品格辦理、物流辦理、人力資本辦理等方項引進了高端專業人材，晋升了公司的研發设计能力、提高了產物質量、低落了物流本錢、提高了事情效力等，為進一步晋升公司综合竞争力供给了有力的保障。

四、强化公司内部辦理，進一步晋升辦理程度

陳述期内，深化内控系统扶植，進一步强化内部审计經济监視本能機能，延续推動危害辦理融入主营营業流程。延续推動公司本能機能系统有用运行，强化公司辦理方针，完美和优化公司辦理流程，晋升公司谋劃效力。進一步完美了公司治理架構，晋升了公司辦理程度，强化公司的焦點竞争力。

五、在本錢、品格、出產效力方項

陳述期内，公司周全推廣出色绩效辦理，施行精益制造，并采纳“呆板换人”手腕，晋升主動化程度，提高出產效力，節省出產本錢，在品格節制上采纳FMEA、SOP、CTQ、FPY等手腕，周全晋升和包管產物品格，成為安吉县“呆板磁鐵，换人”树模单元、浙江省邃密化辦理树模企業，此中辦公椅出產線被世界五百强客户定為行業标杆出產線。

6.2陳述期内重要谋劃环境

6.2.1主营营業阐發

利润表及現金流量表相干科目变更阐發表

单元:元币种:人民币

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一、收入和成天职析

陳述期内，公司經由過程技能立异，樂成研制的新產物豐硕了產物系列；經由過程完美市場開辟系统，维系老客户開辟新客户；經由過程周全推廣出色绩效辦理等手腕提高產物質量、低落產物本錢，為公司2015年度的收入和利润增加做出了進献。從公司主营营業收入布局看，辦公椅和推拿椅椅身贩卖收入是支撑公司谋劃事迹的重要身分。

（1）主营营業分行業、分產物、分地域环境

单元:元币种:人民币

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主营营業分行業、分產物、分地域环境的阐明

陳述期内，公司辦公椅贩卖收入為71，682.36万元，占总業務收入63.30%，同比上年增加30.28%，系公司延续加大產物研發投入和市場营销力度，辦公椅营業连结快速增加而至。

公司產物外销占比68.37%，内销占比31.63%，公司辦公椅產物重要為外销，辦公椅產物贩卖增加致使外销產物占比增加。

（2）產销量环境阐發表

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產销量环境阐明

辦公椅库存增长是因為贩卖定单年底备貨增长而至。

（3）成天职析表

单元：元

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成天职析其他环境阐明

陳述期内，業務本錢增长系業務收入增加，業務本錢响應增长。業務本錢的增加比例低于業務收入增加比例，重要系陳述期内助民币贬值和質料本錢有所低落而至。

二、用度

单元：元

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三、研發投入

研發投入环境表

单元：元

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环境阐明

母公司研發投入总额占其業務收入比例為3.45%。

四、現金流

单元：元

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6.2.2 非主营营業致使利润重大变革的阐明

□合用 √不合用

6.2.3 資產、欠债环境阐發

資產及欠债状态

单元：元

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6.2.4投資状态阐發

一、對外股权投資整體阐發

陳述期内，公司對外投資环境以下：

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注1：經2015年8月10日召開的总司理辦公集會會商，為顺應公司谋劃成长必要，規劃投資人民币1200万元采辦日本大东機電股份有限公司所持有的安吉特克能電器有限公司100%股权。该股权讓渡协定已于2015年8月20日签定。公司于2015年9月18日完成相干工商变動事宜，并把公司名称由安吉特克能電器有限公司变動為安吉永藝索菲家具备限公司。

按照五证合一的劃定，永藝索菲完成响應变動，并于2015年10月13日获得有安吉县工商行政辦理局颁布的業務执照，截至陳述期末，公司現實缴支出資150万元。详细信息以下：

同一社會信誉代碼：913305237458344641

公司名称：安吉永藝索菲家具备限公司

类型：有限责任公司（法人独資）

居處：安吉县灵峰街道净水塘路58号

法定代表人：张加勇

注册本錢：14083635元

業務刻日：2003年1月28日至2053年1月27日止

谋劃范畴：出產、贩卖推拿椅、沙發、家用小電器、健身用具、剃头美發器具及相干模具，貨品收支口营業。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

注2：經2015年6月29日召開的总司理辦公集會會商决议，建立全資子公司，并規劃于2015年7月31日前打點终了挂号注册手续。公司于2015年7月9日得到由安吉县工商行政辦理局颁布的業務执照，根基信息以下：

注册号：330523000瘦身泡腳,099954

公司名称：安吉永藝尚品家具备限公司

类型：一人有限责任公司（私营法人独資）

居處：安吉县递铺街道永藝西路1号3幢

法定代表人：张加勇

注册本錢：壹仟万元

業務刻日：2015年7月9日至2065年7月8日止

谋劃范畴：家具制造、贩卖，貨品收支口营業。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

6.2.5重要控股参股公司阐發

截至2015年12月31日，公司共设立了7個全資子公司，别离為永藝香港、莫克斯、永藝椅業、上工永藝、家具商業、永藝索菲、永藝尚品，1個参股公司安吉交銀村镇銀行，详细环境以下：

一、永藝香港

永藝香港建立于2011年6月29日，注册本錢10，800港元；注册地點為香港德辅道中19号举世大厦15楼1505室；谋劃范畴：股权投資。公司持有其100%股分。

2015年度重要财政数据：总資產2，093.49万元；净資產－10.30万元；業務收入0万元；净利润－0.62万元。

二、莫克斯

莫克斯建立于2007年12月27日，注册本錢10，000港元；注册地點為香港德辅道中19号举世大厦15楼1505室；谋劃范畴：股权投資。公司持有其100%股分。

2015年度重要财政数据：总資產1，961.39万元；净資產－11.73万元；業務收入0万元；净利润－2.43万元。

三、永藝椅業

永藝椅業建立于2004年11月12日，注册本錢800万美元；注册地點為浙江省安吉县递铺镇永藝西路1号；谋劃范畴：出產家具及配件、辦公用品、五金配件，贩卖本公司產物。公司持有其100%股分。

2015年度重要财政数据：总資產17，878.14万元；净資產7，719.67万元；氣墊粉餅,業務收入5，785.58万元；净利润-79.01万元。

四、上工永藝

上工永藝建立于2005年1月18日，注册本錢42万美元；注册地點為浙江省安吉县递铺镇范潭工業园區（永藝路58号）；谋劃范畴：出產沙發摇椅傳動装配、沙發床傳動装配和沙發五金配件、家具，贩卖本公司產物。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）公司持有其100%股分。

2015年度重要财政数据：总資產20，558.95万元；净資產15，203.41万元；業務收入35，045.07万元；净利润2，514.86万元。

五、家具商業

家具商業建立于2008年6月13日，注册本錢50万元；注册地點為浙江省安吉县递铺镇范潭工業园區永藝路58号；谋劃范畴：家具、纺织品、五金、推拿椅、皮革贩卖；貨品收支口营業。公司持有其100%股分。

2015年度重要财政数据：总資產209.61万元；净資產113.35万元；業務收入181.82万元；净利润5.37万元。

六、永藝索菲

永藝索菲建立于2003年1月28日，注册本錢14083635元；注册地點為安吉县灵峰街道净水塘路58号；谋劃范畴：出產、贩卖推拿椅、沙發、家用小電器、健身用具、剃头美發器具及相干模具，貨品收支口营業。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）公司持有其100%股分。

2015年度重要财政数据：总資產1，775.33万元；净資產1，156.89万元；業務收入1.4万元；净利润-43.11万元。

七、永藝尚品

永藝尚品建立于2015年7月9日，注册本錢1000万元；注册地點為安吉县递铺街道永藝西路1号3幢；谋劃范畴：家具制造、贩卖，貨品收支口营業。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）公司持有其100%股分。

2015年度重要财政数据：总資產166.55万元；净資產136.35万元；業務收入0万元；净利润-13.65万元。

八、安吉交銀村镇銀行

安吉交銀村镇銀行建立于2010年3月18日，注册本錢1.8亿元；注册地點為浙江省安吉县昌硕街道昌硕廣場1幢9-18号；谋劃范畴：吸取公家存款；發放短時間、中期和持久貸款；打點海内结算；打點单子承兑與贴現；從事同行拆借；從事銀行卡营業（不含貸记卡）；代辦署理刊行、代辦署理兑付、承销當局债券；代辦署理收付金錢及代辦署理保险营業；上述营業不含外汇营業。銀行業监視辦理機構核准的其他营業。公司持有其7%股分。

2015年度重要财政数据：总資產204，218.44万元；净資產22，408.98万元；業務收入3，882.68万元；净利润174.85万元。

6.3公司關于公司将来成长的會商與阐發

6.3.1 公司成长计谋

公司将秉持“成绩客户、自我批判、敢立异、讲品格、會改良、心中有他人”的企業精力，對峙“永而致新，藝臻完善”的谋劃理念，專注座椅行業，延续為客户供给得意的產物和可托赖的辦事，不竭巩固和提高企業的行業领先职位地方，并在業内建立起“品牌永藝”的出色形象。

公司致力于讓消费者加倍認知康健坐具，以“讓全國寻求糊口品格的人都坐得康健恬静”為任務，以“永藝康健坐具企業钻研院”為平台，不竭加大研發立异投入、增强研發立异力度，延续晋升康健坐具的科技程度；继续推動精益制造，不竭夯實供给优良產物的周全能力；扶植成长公司品牌，開辟海内市場；创建生态供给链，存眷上下流供给链康健；鼎力引進專業人材，晋升公司谋劃各個环節的專業度；整合各方資本，鼎力推廣贸易模式立异和辦理模式立异，為成為全世界最受接待的座椅企業而尽力。

6.3.2谋劃規劃

一、鼎力推廣全員改良，延续晋升运营效力

继续推動全員改良的廣度和深度，周全削减七大挥霍，鼓励全部員工在更遍及、更深条理的范畴施行全員改良提案，连结延续改良機制的規范运作，構成延续改良的文化空气，到达晋升產物質量、改良現場辦理、解除平安隐患、低落运营本錢、提高劳動效力的目标，為制造出高性價比、高質量、耐用靠得住的產物供给保障。

二、继续加大研發投入，晋升產物技能程度

按照公司计谋计劃和成长阶段，继续完美公司技能立异系统，增强根本研發前提扶植，创建以公司谋劃计谋為方针，以市場需求為导向的信息沟通機制。继续加大研發投入，增强市場调研勾當，钻研國表里消费者需求趋向，以省级“永藝康健坐具企業钻研院”為平台，确保研發項目定時有序推動，摸索在新的技能范畴實現冲破。

三、延续引進优异人材，加大内部人材培育力度

在改造、晋升、变化的主题下，公司始终對峙認為人材是公司延续發展的基石，始终连结開放的人材觀，鼎力引進优异人材，并缔造有益的前提使其可以或许阐扬最大的感化。增强價值觀指导，展開批判與自我批判，鼓動勉励員工敢于立异、踊跃改良，并鼓動勉励員工自立進修、不竭前進。同時加大對内部人材的培训力度，使其顺應公司快速成长的步调，阐扬老員工的踊跃感化。

四、用好中國市場，建立品牌和渠道

跟着海内經济的成长、人民糊口程度及康健意識的提高，@海%LR4j6%内對康%q91i4%健@座椅的需求也愈来愈大。公司将在原有線上線下内销的根本上，邃密结構在品牌、渠道和團队方項的成长規劃，创建公司本身的品牌和贩卖渠道，操纵上市公司的诚信，加大海内市場的推動力度，尽力提高品牌知名度。公司将加大调研力度，逢迎中國消费群體的需求，以“永藝康健坐具企業钻研院”為平台，踊跃研發设计合适中國市場的康健座椅。

五、加强财產链辦事意識，尽力到达互助雙赢

公司的上遊供给商供貨質量和供貨速率是公司為下流客户供给优良產物和辦事的根本，公司将创建响應的轨制，引進响應的辦理人材，帮忙供给商提高辦理程度和出產能力，协同供给商配合前進；公司以“成绩客户”為独一存在的来由，想客户所想，做客户所需，加大對全世界消费者需求的钻研，踊跃開辟设计合适客户预期的產物。力圖成為全世界最受接待的座椅企業。

六、做好召募資金利用，促成公司延续成长

严酷依照募投項目标计劃利用召募資金，@增%x9o2i%强對召%3247g%募@資金的利用和寄存环境辦理，充實用好募投資金，2016年度内完成募投項目标扶植事情并投入利用，促成焦點技能成长和產能扩充，知足公司成长需求。

七、公道借助本錢市場，晋升公司竞争力

充實操纵本錢市場平台，尽力追求有贩卖渠道或品牌知名度的上風公司、行業相干的新兴贸易模式、產物市場研發等方項與公司互补的上風企業為标的，举行資本整合，進一步晋升公司的综合竞争能力。

八、深化内控辦理，增强危害節制

深化内控系统扶植，進一步强化内部审计經济监視本能機能，延续推動危害辦理融入全部谋劃辦理流程。强化公司辦理方针，完美和优化公司辦理流程，晋升公司谋劃结果和效力。

七 触及财政陳述的相干事項

7.1 與上年度财政陳述比拟，管帐政策、管帐估量和核算法子產生变革的，公司理當阐明环境、缘由及其影响。

不合用

7.2 陳述期内產生重大管帐過失改正需追溯重述的，公司理當阐明环境、改正金额、缘由及其影响。

不合用

7.3 與上年度财政陳述比拟，對财政报表归并范畴產生变革的，公司應看成出详细阐明。

本公司将安吉上工永藝五金制造有限公司、浙江永藝椅業有限公司、安吉永藝家具商業有限公司、安吉永藝索菲家具备限公司、安吉永藝尚品家具备限公司、永藝國際(香港)有限公司和莫克斯投資有限公司等七家子公司玄關門尺寸，纳入本期归并财政报表范畴，环境详见本财政报表附注归并范畴的变動和在其他主體中的权柄之阐明。

7.4 年度财政陳述被管帐師事件所出具非尺度审计定见的，董事會、监事會@理%48Or9%當對触%1464K%及@事項作出阐明。

不合用

董事长：张加勇

董事會核准报送日期：2016年4月15日THE_END