台灣系統家具裝潢交流論壇

標題: 居然之家新零售集團股份有限公司公告(系列) [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-7-13 13:13
標題: 居然之家新零售集團股份有限公司公告(系列)
竟然之家新零售團體股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）控股股东北京竟然之家投資控股團體有限公司（如下简称“竟然控股”）合适法令律例劃定的公然刊行公司债券的相幸運飛艇,干前提，可在本公司存在資金需求時向本公司供给财政帮助。為促成公司营業成长和弥补活動資金，公司拟向控股股东竟然控股申请财政帮助（如下简称“本次财政帮助”）。

二、本次买卖的根基环境

經公司申请，竟然控股拟向本公司及部属公司供给总计不跨越人民币15亿元的财政帮助，刻日12個月，年利率不高于竟然控股签订的貸款合同利率（详细以签定的相干合同為准）。因竟然控股為本公司控股股东，是以本次财政帮助亦组成联系關系买卖。

三、集會审议环境

公司第十届董事會第十五次集會于2021年4月27日审议經由過程了《關于接管财政帮助暨联系關系买卖的议案》，联系關系董事汪林點黑痣藥水,朋、王宁躲避表决。本次联系關系买卖尚需提交公司2020年年度股东大會审议，联系關系股东竟然控股、汪林朋、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将在年度股东大會上躲避表决。

2、联系關系方先容和联系關系瓜葛

一、联系關系方根基环境

公司名称：北京竟然之家投資控股團體有限公司

法定代表人：汪林朋

居處：北京市向阳區安外北四环东路65号

公司类型：其他有限责任公司

谋劃范畴：投資及資產辦理；投資咨询；經济信息咨询；承辦家庭装潢市場；貨品收支口、技能收支口、代辦署理收支口；贩卖家具、修建質料、五金交電；貨运代辦署理；仓储辦事；出租贸易用房。（“一、未經有關部分核准，不得以公然方法召募資金；二、不得公然展開证券类產物和金融衍生品买卖勾當；三、不得發放貸款；四、不得對所投資企業之外的其他企業供给担保；五、不得向投資者许诺投本錢金不受丧失或许诺最低收益”；企業依法自立選擇谋劃項目，展開谋劃勾當；依法须經核准的項目，經相干部分核准後依核准的内容展開谋劃勾當；不得從事本市财產政策制止和限定类項目标谋劃勾當。）

截至2019年12月31日，竟然控股經审计的总資產為56,123,044,384.04元人民币，归属于母公司股东的净資產為15,592,192,851.65元人民币，業務收入為9,443,592,870.94元人民币，归属于母公司股东的净利润為1,408,753,946.79元人民币。

截至2020年9月30日，竟然控股的总資產為57,945,136,507,88元人民币，归属于母公司股东的净資產為15,918,748,479.70元人民币，業務收入為6,376,252,972.01元人民币，归属于母公司股东的净利润為619,947,288.53元人民币（前述数据未經审计）。

二、與上市公司的联系關系瓜葛

竟然控股為公司的控股股东。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第（四）款劃定，竟然控股及其的其他子公司属于公司联系關系法人。

三、联系關系方如约能力阐發

竟然控股谋劃运转正常，重要财政指标和谋劃环境杰出，以往如约环境杰出，不存在如约能力停滞。

3、联系關系买卖标的根基环境

竟然控股拟向本公司及部属公司供给总计不跨越人民币15亿元的财政帮助，刻日12個月，年利率不高于竟然控股签订的貸款合同利率（详细以签定的相干合同為准）。

4、买卖的订價政策及订價根据

本次财政帮助的年利率不高于竟然控股签订的貸款合同利率（详细以签定的相干合同為准），订價公平、公允、公道，合适贸易老例。

5、拟签订的财政帮助协定的重要内容

竟然控股本次拟向本公司及部属子公司供给总额不跨越人民币15亿元的财政帮助，刻日12個月，年利率不高于竟然控股签订的貸款合同利率（详细以签定的相干合同為准）。本次财政帮助本公司無需供给包管、典質、質押等任何情势的担保。截至今朝，公司及部属子公司還没有與竟然控股签订本次财政帮助的告貸合同。

6、本次买卖對上市公司的影响

竟然控股對本公司的财政帮助有益于弥补本公司平常谋劃所需的活動資金，合适公司和全部股东的长處，有益于公司的久远成长，不會侵害公司及中小股东长處。

7、竟然控股與本公司累计已產生的各种联系關系买卖环境

除本次联系關系买卖外，自2021年1月至2021年3月，本公司與竟然控股及其部属子公司已產生的各种联系關系买卖的总金额為约1.16亿元。

8、自力董事的事先承認定见和自力定见

自力董事颁發的事先承認定见：本次财政帮助暨联系關系买卖事項合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等有關劃定，表現了公司股东對公司成长的支撑和信念，有益于支撑公司营業成长，促成公司延续康健成长。本次财政帮助暨联系關系买卖不存在侵害公司、股东出格是中小股东长處的情景，不會影响公司自力性。董事會在审议此联系關系买卖事項時，联系關系董事應躲避表决。咱们赞成将此财政帮助暨联系關系买卖提交公司董事會审议。

自力董事定见：本次联系關系买卖事項表現了公司股东對公司成长的支撑和信念，有益于支撑公司营業成长，促成公司延续康健成长。本次联系關系买卖遵守公允、公道、公然的原则，订價根据公平、公允、公道，合适贸易老例，合适上市公司和全部股东的长處，合适公司成长计谋，有益于公司的久远成长；未影响公司的自力性，不存在侵害公司及公司股东、出格是中小股东长處的情景，合适《公司法》、《证券法》等有關法令、律例和《公司章程》的劃定。在提交董事會审议前，咱们已事前核阅本次联系關系买卖事項，赞成将本次联系關系买卖议案提交董事會审议。公司董事會在审议该联系關系买卖议案時，联系關系董事举行了躲避表决，审议步伐正當、有用。咱们赞成本次公司接管控股股东供给财政帮助，并赞成将该议案提交公司股东大會审议。

9、监事會心见

本次财政帮助的利率公平、公允、公道，合适贸易老例。竟然控股合适法令律例劃定的公然刊行公司债券的相干前提，可在本公司存在資金需求時向本公司供给财政帮助。竟然控股對本公司的财政帮助有益于弥补本公司平常谋劃所需的活動資金，合适公司和全部股东的长處，有益于公司的久远成长，不會侵害公司及中小股东长處。

10、备查文件

（1）竟然之家新零售團體股分有限公司第十届董事會第十五次集會决定；

（2）竟然之家新零售團體股分有限公司第九届监事會第十四次集會决定；

（3）竟然之家新零售團體股分有限公司自力董事關于第十届董事會第十五次集會相干事項的事先承認腰椎牽引器,定见；

（4）竟然之家新零售團體股分有限公司自力董事關于第十届董事會第十五次集會相干事項的自力定见。

特此通知布告

竟然之家新零售團體股分有限公司董事會

2021年4月28日

证券代碼：000785 证券简称：竟然之家通知布告编号：临2021-032

竟然之家新零售團體股分有限公司

關于签订重大合同暨供给對外担保的

通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

2、担保环境概述

一、担保根基环境

竟然之家新零售團體股分有限公司（如下简称“公司”）全資子公司北京竟然之家家居连锁有限公司（如下简称“家居连锁”）按照营業成长的必要，拟與中國工商銀行股分有限公司（如下简称“工行”）签订《谋劃快貸互助协定》（如下简称“本协定”）。為實現與工行信息同享和上風互补，為平台内商户供给融資支撑，加强综合辦事能力，晋升客户粘度，鞭策公司总體营業的良性成长，家居连锁拟與工行签订本协定，由工行在家居连锁下流租户合适前提的条件下，為家居连锁下流租户供给融資辦事（该等貸款的用處限于商户付出對公司的應付房錢）。家居连锁為上述放置項下的商户告貸供给包管金質押担保和包管担保，担保总额不跨越人民币3亿元。

二、联系關系瓜葛

被担保报酬家居连锁以名单制的方法推送工行，且被工行認定合适前提并供给告貸的家居连锁下流优良商户。被担保报酬本公司下流商户，與公司不存在其他联系關系瓜葛。

三、集會审议环境

2021年4月27日，公司第十届董事會第十五次集會审议經由過程了《關于公司签订重大合同暨供给對外担保的议案》。

该议案還没有需提交2020年年度股东大會审议，本次买卖不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组，無需颠末其他有關部分核准。

2、被担保人根基环境

被担保报酬家居连锁以名单制的方法推送工行，且被工行認定合适前提并供给告貸的家居连锁下流优良商户。

被担保报酬本公司下流商户，與公司不存在其他联系關系瓜葛。

3、《谋劃快貸互助协定》的重要内容

一、合同名称：《谋劃快貸互助协定》。

二、互助内容：家居连锁挑選下流天資杰出租户，以名单制的方法推送工行，并向工行供给租户相干信息。工行向合适前提的前述租户供给融資辦事。工行向家居连锁举薦的各租户合计的融資余额不跨越管控额度人民币3亿元。

三、家居连锁供给包管金質押担保和包管担保的条目：

（1）家居连锁在工行處開立包管金账户，并许诺包管金账户中保存資金余额不低于本营業項下融資总余额的30%，同時许诺家居连锁及其联系關系企業在工行處全数資金保存额不低于本营業項下的融資总余额；

（2）家居连锁许诺以包管金账户中的包管金及其利錢為工行在本协定項下的债权设定質押担保，并包管该質押不會遭到任何限定。未經工行赞成，家居连锁不得私行動利用包管金账户内的資金。如包管金账户資金被有關構造冻结、扣劃，家居连锁應當即予以补足或另行供给其他工行承認的担保；

（3）家居连锁许诺如遇租户融資產生過期、欠息、罚息等环境，家居连锁赞成由工行自包管金账户資金扣收，或由家居连锁自其它账户中以自有資金對租户過期本息代為偿付。如租户在融資到期日未足额了偿工行融本錢息，家居连锁许诺于融資到期往後十個事情日内，同時不晚于融資到期日對應月末日，對租户過期本息及實現债权相干用度代為偿付。如產生代偿扣收包管金账户資金，家居连锁许诺在三個事情日内补足该部門被扣收的包管金，知足最低包管金比例请求。

四、合同有用期：本协定自两邊加盖公章或合同專用章之日起见效，有用期一年，若协定期满前一個月内，两邊均未提出贰言，则有用期主動顺延一年，以此类推，顺延次数不受限定。如有贰言，则提议方最迟應于本协定到期前一個月以书項情势提出。

五、违约责任：违约方给守约方造成丧失的，應补偿受陵犯方由此蒙受的响應丧失。

六、争议解决：本协定項下產生争议，雙标的目的协定签订地有统领权的法院告状。

4、本协定對上市公司的影响

一、公司經由過程签订本协定，與工行實現信息同享和上風互补，為平台内商户供给融資支撑，有益于加强综合辦事能力，晋升客户粘度，鞭策公司总體营業的良性成长。

二、銀行按此协定向商户發放的貸款，采纳受托付出方法，预支家居连锁門店房錢，预支额度不低于担保额度，本色危害敞口较低，危害可控。

三、公司具有實行本协定的能力、資金，本协定的實行不會影响公司营業的自力性，公司重要营業不會因實行本协定而對工行、商户構成依靠。

四、本协定内容组成公司對外供给担保，需依法實行對外担保步伐。此中：（1）担保报酬家居连锁，担保权报酬工行，被担保报酬《谋劃快貸互助协定》項下获得工行貸款的合适前提的家居连锁商户；（2）担保金额不跨越人民币3亿元；（3）担保方法為包管金質押和包管担保。

5、累计對外担保数目及過期担保的数目

截至今朝，公司未產生對归并报表范畴内人公司的担保，公司归并报表范畴内的子公司之間的担保余额总计238,790万元，占公司近来一期經审计净資產的11.52%；公司及控股子公司對归并报表范畴外单元担保总额為0元。公司及控股子公司不存在過期担保、诉讼担保及因担保被裁决败诉而應承當的丧失的情景。

6、自力董事自力定见

公司严酷節制對外担保危害，防止违規担保举動。公司全資子公司家居连锁本次對外担保已依照法令律例、《公司章程》和相干轨制劃定實行了需要的审议步伐，合适公司内部節制轨制的请求，不存在與中國证监會《關于規范上市公司與联系關系方資金来往及上市公司對外担保若干問题的通知》《证监會、銀监會關于規范上市公司對外担保举動的通知》相违反的环境。本次對外担保属于公司正常出產谋劃必要，未侵害公司及公司股东特别是中小股东的长處。咱们赞成本次签订重大合同暨供leo官網,给對外担保事項。

7、备查文件

一、《竟然之家新零售團體股分有限公司第十届董事會第十五次集會决定》

二、《竟然之家新零售團體股分有限公司第九届监事會第十四次集會决定》

三、《竟然之家新零售團體股分有限公司自力董事關于第十届董事會第十五次集會相干事項的自力定见》

特此通知布告

竟然之家新零售團體股分有限公司董事會

2021年4月28日

证券代碼：000785 证券简称：竟然之家通知布告编号：临2021-033

竟然之家新零售團體股分有限公司

2020年度召募資金寄存

與現實利用环境專項陳述

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

按照《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司規范运作指引（2020年修订）》、《上市公司信息表露通知布告格局第21号：上市公司召募資金年度寄存與利用环境的專項陳述格局》等相干劃定的體例请求，竟然之家新零售團體股分有限公司（如下简称“竟然之家”、“本公司”或“公司”）體例了2020年度召募資金寄存與利用环境專項陳述，详细环境以下。

1、召募資金根基环境

按照中國证券监視辦理委員會于2020年9月28日签發的证监允许[2020]2408号文《關于批准竟然之家新零售團體股分有限公司非公然刊行股票的批复》，本公司于2020年11月向23名投資者刊行人民币平凡股509,206,798股，每股刊行代價為人民币7.06元，召募資金总额為3,594,999,993.88元。扣除刊行用度人民币26,431,603.74元後，現實召募資金净额為人民币3,568,568,390.14元（如下称“召募資金”），上述資金于2020年11月9日到位，經普華永道中天管帐師事件所（特别平凡合股）予以驗证并出具普華永道中天驗字（2020）第0961号驗資陳述。

截至2020年12月31日，本公司今年度利用召募資金人民币592,561,867.47元，累计利用召募資金总额人民币592,561,867.47元，還没有利用召募資金人民币2,976,006,522.67元；與還没有利用的召募資金余额的差别為人民币5,637,326.78元，此中1,250,534.32元為收到的銀行利錢，4,386,792.46元為已付出未置换的刊行用度。

2、召募資金辦理环境

為規范召募資金的辦理和利用，本公司按照現實环境，制订了《竟然之家新零售團體股分有限公司召募資金辦理轨制》。按照该轨制，本公司對召募資金履行專户存储，截至2020年12月31日，還没有利用的召募資金寄存專項账户的余额以下：

■

2020年12月，本公司與保薦機構中信建投证券股分有限公司（如下简称“中信建投证券”）别离與中信銀行股分有限公司北京知春路支行、中原銀行股分有限公司北京紫竹桥支行、中國民生銀行股分有限公司北京工體北路支行、中國民生銀行股分有限公司北京林萃路支行、中國銀行股分有限公司北京王府井支行及中國工商銀行股分有限公司北京海运仓支行签定了《召募資金三方羁系协定》。

2020年12月，本公司别离與各募投項目施行主體，本公司全資子公司北京竟然之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津竟然之家伶俐物联科技有限公司和保薦機構中信建投证券和中信銀行股分有限公司北京知春路支行签定了《召募資金三方羁系协定》。

3、2020年度召募資金的現實利用环境

2020年度，本公司召募資金現實利用环境详见附表1召募資金利用环境比照表。

4、变動募投項目标資金利用环境

本公司募投項目今年度未產生变動。

5、召募資金利用及表露中存在的問题

本公司已表露的相干信息不存在不實時、真實、正确、完备表露的环境。本公司召募資金寄存、利用、辦理及表露不存在违規情景

6、保薦機構重要核對事情及核對定见

保薦機構中信建投证券經由過程資料核阅、沟通等多种方法，對公司召募資金的寄存、利用召募資金投資項目施行环境举行了核對。

經核對，中信建投证券認為：竟然之家2020年度召募資金利用和辦理規范，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司規范运作指引》及竟然之家《召募資金辦理轨制》等律例和文件的劃定，對召募資金举行了專户存储和專項利用，不存在变相扭转召募資金用處和侵害股东长處的环境，不存在违規利用召募資金的情景。竟然之家董事會體例的《竟然之家新零售團體股分有限公司2020年度召募資金寄存與現實利用环境專項陳述》合适《深圳证券买卖所上市公司規范运作指引》有關劃定及相干格局指引的劃定，照實反應了公司召募資金2020年度現實寄存與利用环境。

特此通知布告

竟然之家新零售團體股分有限公司董事會

2021年4月28日

附表1：召募資金利用环境比照表

单元：万元

■

附表1：召募資金利用环境比照表（续）

歡迎光臨台灣系統家具裝潢交流論壇 (http://bbs.sgtravel.com.tw/)